米ドル建て担保付貸付債権オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月8日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,250,122 | 49,110,928 |
| 受取利息 | 21,210 | 12,761 |
| 有価証券売買等損益 | -13,872,480 | -80,037,122 |
| 営業収益合計 | 13,398,852 | -30,913,433 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 495,321 | 477,403 |
| 委託者報酬 | 17,336,288 | 16,709,151 |
| その他費用 | 46,179 | 44,494 |
| 営業費用合計 | 17,877,788 | 17,231,048 |
| 全事業営業利益 | -4,478,936 | -48,144,481 |
| 当期経常利益 | -4,478,936 | -48,144,481 |
| 当年度純利益 | -4,478,936 | -48,144,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,927 | -2,218,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,402,329 | -50,889,871 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,351 | 3,438,567 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,351 | 3,438,567 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,080 | 615 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,080 | 615 |
| 分配金 | 3,721,737 | － |
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