米ドル建て担保付貸付債権オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,006,642 | 28,400,974 |
| 投資証券 | 3,677,876,608 | 2,477,889,725 |
| 親投資信託受益証券 | 3,507,691 | 3,508,380 |
| 未収利息 | 71 | 38 |
| 流動資産計 | 3,728,391,012 | 2,509,799,117 |
| 資産の部合計 | 3,728,391,012 | 2,509,799,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,721,737 | － |
| 未払解約金 | 199,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 308,491 | 209,505 |
| 未払委託者報酬 | 10,797,191 | 7,332,702 |
| その他未払費用 | 28,764 | 19,524 |
| 流動負債計 | 15,055,843 | 7,561,731 |
| 負債の部合計 | 15,055,843 | 7,561,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,721,737,498 | 2,553,127,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,402,329 | -50,889,871 |
| （分配準備積立金） | 6,451,745 | 33,083,875 |
| 元本等合計 | 3,713,335,169 | 2,502,237,386 |
| 純資産の部合計 | 3,713,335,169 | 2,502,237,386 |
| 負債・純資産合計 | 3,728,391,012 | 2,509,799,117 |
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