有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月8日-平成26年6月9日)
【米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年6月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 47,006,642 | |||
| 投資証券 | 3,677,876,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,507,691 | |||
| 未収利息 | 71 | |||
| 流動資産合計 | 3,728,391,012 | |||
| 資産合計 | 3,728,391,012 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 3,721,737 | |||
| 未払解約金 | 199,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,797,191 | |||
| その他未払費用 | 28,764 | |||
| 流動負債合計 | 15,055,843 | |||
| 負債合計 | 15,055,843 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 3,721,737,498 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,402,329 | |||
| (分配準備積立金) | 6,451,745 | |||
| 元本等合計 | 3,713,335,169 | |||
| 純資産合計 | 3,713,335,169 | |||
| 負債純資産合計 | 3,728,391,012 | |||
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