有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
【米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,006,642 | 28,400,974 | |||
| 投資証券 | 3,677,876,608 | 2,477,889,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,507,691 | 3,508,380 | |||
| 未収利息 | 71 | 38 | |||
| 流動資産合計 | 3,728,391,012 | 2,509,799,117 | |||
| 資産合計 | 3,728,391,012 | 2,509,799,117 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,721,737 | - | |||
| 未払解約金 | 199,660 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 308,491 | 209,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,797,191 | 7,332,702 | |||
| その他未払費用 | 28,764 | 19,524 | |||
| 流動負債合計 | 15,055,843 | 7,561,731 | |||
| 負債合計 | 15,055,843 | 7,561,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,721,737,498 | ※1 2,553,127,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,402,329 | ※2 △50,889,871 | |||
| (分配準備積立金) | 6,451,745 | 33,083,875 | |||
| 元本等合計 | 3,713,335,169 | 2,502,237,386 | |||
| 純資産合計 | 3,713,335,169 | 2,502,237,386 | |||
| 負債純資産合計 | 3,728,391,012 | 2,509,799,117 | |||
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