有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月8日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 3,732,756,289 3,732,756,289 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,965 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 3,717,056,906 3,713,335,169 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,977 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 3,715,685,327 | 9,980 | ||
| 2月末日 | 3,732,566,661 | 9,967 | ||
| 3月末日 | 3,733,737,209 | 9,964 | ||
| 4月末日 | 3,715,359,927 | 9,947 | ||
| 5月末日 | 3,707,767,427 | 9,970 | ||
| 6月末日 | 3,697,850,282 | 9,987 | ||
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