有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 3,732,756,289 3,732,756,289 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,965 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 3,717,056,906 3,713,335,169 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,977 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 2,741,209,870 2,741,209,870 | (分配付) (分配落) | 9,938 9,938 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 2,502,237,386 2,502,237,386 | (分配付) (分配落) | 9,801 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 3,715,685,327 | 9,980 | ||
| 2月末日 | 3,732,566,661 | 9,967 | ||
| 3月末日 | 3,733,737,209 | 9,964 | ||
| 4月末日 | 3,715,359,927 | 9,947 | ||
| 5月末日 | 3,707,767,427 | 9,970 | ||
| 6月末日 | 3,697,850,282 | 9,987 | ||
| 7月末日 | 3,244,747,704 | 9,970 | ||
| 8月末日 | 2,791,797,540 | 9,951 | ||
| 9月末日 | 2,637,264,003 | 9,894 | ||
| 10月末日 | 2,566,267,963 | 9,887 | ||
| 11月末日 | 2,526,205,513 | 9,884 | ||
| 12月末日 | 2,440,364,395 | 9,664 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
