有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月8日-平成26年6月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,745,881,274	―	3,745,881,274
第2計算期間	16,783,872	40,927,648	3,721,737,498

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,299,894,000	87.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	323,825,502	12.34
	純資産総額		2,623,719,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第456回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9944	299,975,700 299,983,200	― 2014/09/08	11.43
日本	第459回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,978,400 299,981,100	― 2014/09/16	11.43
日本	第461回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9932	299,981,700 299,979,600	― 2014/09/22	11.43
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9993	199,988,000 199,998,600	― 2014/07/07	7.62
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9986	199,987,200 199,997,200	― 2014/07/14	7.62
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9957	199,982,600 199,991,400	― 2014/08/18	7.62
日本	第462回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9926	199,984,200 199,985,200	― 2014/09/29	7.62
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9978	99,992,900 99,997,800	― 2014/07/22	3.81
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9972	99,993,000 99,997,200	― 2014/07/28	3.81
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9967	99,992,700 99,996,700	― 2014/08/04	3.81
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9961	99,992,000 99,996,100	― 2014/08/11	3.81
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9951	99,990,900 99,995,100	― 2014/08/25	3.81
日本	第455回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9948	99,988,000 99,994,800	― 2014/09/01	3.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	87.66
合 計	87.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。