有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,745,881,274	―	3,745,881,274
第2計算期間	16,783,872	40,927,648	3,721,737,498
第3計算期間	280,117	963,825,434	2,758,192,181
第4計算期間	―	205,064,924	2,553,127,257

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	3,850,343,000	85.31
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	663,220,744	14.69
	純資産総額		4,513,563,744	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第502回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 100.0000	1,999,999,000 2,000,000,000	― 2015/03/30	44.31
日本	第496回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 100.0000	299,999,700 300,000,000	― 2015/03/09	6.65
日本	第331回利付国債(2年)	国債証券	―	200,000	100.07 100.0720	200,144,000 200,144,000	0.100000 2015/08/15	4.43
日本	第326回利付国債(2年)	国債証券	―	200,000	100.03 100.0220	200,060,000 200,044,000	0.100000 2015/03/15	4.43
日本	第493回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	100.02 100.0000	200,041,800 200,000,000	― 2015/02/23	4.43
日本	第497回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	100.00 100.0000	200,000,000 200,000,000	― 2015/03/16	4.43
日本	第500回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 100.0000	199,999,800 200,000,000	― 2015/03/23	4.43
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券	―	150,000	100.08 100.0820	150,120,000 150,123,000	0.100000 2015/09/15	3.33
日本	第327回利付国債(2年)	国債証券	―	100,000	100.03 100.0320	100,038,000 100,032,000	0.100000 2015/04/15	2.22
日本	第492回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	100.00 100.0000	100,008,800 100,000,000	― 2015/02/16	2.22
日本	第490回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	100.00 100.0000	100,006,800 100,000,000	― 2015/02/09	2.22
日本	第482回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	100.00 100.0000	100,001,500 100,000,000	― 2015/01/08	2.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	85.31
合 計	85.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。