有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月8日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 6月 9日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,250,122 | |
| 受取利息 | 21,210 | |
| 有価証券売買等損益 | △13,872,480 | |
| 営業収益合計 | 13,398,852 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 495,321 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,336,288 | |
| その他費用 | 46,179 | |
| 営業費用合計 | 17,877,788 | |
| 営業利益 | △4,478,936 | |
| 経常利益 | △4,478,936 | |
| 当期純利益 | △4,478,936 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,927 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,351 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,351 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,080 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,080 | |
| 分配金 | ※2 3,721,737 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,402,329 | |
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