有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 6月 9日 | 当期 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 27,250,122 | 49,110,928 | |
| 受取利息 | 21,210 | 12,761 | |
| 有価証券売買等損益 | △13,872,480 | △80,037,122 | |
| 営業収益合計 | 13,398,852 | △30,913,433 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 495,321 | 477,403 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,336,288 | ※1 16,709,151 | |
| その他費用 | 46,179 | 44,494 | |
| 営業費用合計 | 17,877,788 | 17,231,048 | |
| 営業利益 | △4,478,936 | △48,144,481 | |
| 経常利益 | △4,478,936 | △48,144,481 | |
| 当期純利益 | △4,478,936 | △48,144,481 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,927 | △2,218,987 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △8,402,329 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,351 | 3,438,567 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,351 | 3,438,567 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,080 | 615 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,080 | 615 | |
| 分配金 | ※2 3,721,737 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,402,329 | △50,889,871 | |
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