One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,974,516 | 101,706,075 |
| 株式 | 8,290,371,660 | 6,295,465,130 |
| 未収入金 | 351,485,717 | 159,544,548 |
| 未収配当金 | 1,313,500 | 44,037,900 |
| 流動資産計 | 8,739,145,393 | 6,600,753,653 |
| 資産の部合計 | 8,739,145,393 | 6,600,753,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 70,791,717 | 42,415,079 |
| 未払解約金 | 300,059,670 | 155,966,261 |
| 未払受託者報酬 | 3,255,465 | 2,732,642 |
| 未払委託者報酬 | 50,227,883 | 42,161,471 |
| その他未払費用 | 92,929 | 651,212 |
| 流動負債計 | 424,427,664 | 243,926,665 |
| 負債の部合計 | 424,427,664 | 243,926,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,849,155,658 | 4,998,424,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,465,562,071 | 1,358,402,429 |
| （分配準備積立金） | 763,086,753 | 534,946,304 |
| 元本等合計 | 8,314,717,729 | 6,356,826,988 |
| 純資産の部合計 | 8,314,717,729 | 6,356,826,988 |
| 負債・純資産合計 | 8,739,145,393 | 6,600,753,653 |
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