One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,568,419 | 199,582,095 |
| 株式 | 4,816,002,610 | 4,345,353,840 |
| 未収入金 | 5,855,531 | 21,611,005 |
| 未収配当金 | － | 27,109,050 |
| 流動資産計 | 5,182,426,560 | 4,593,655,990 |
| 資産の部合計 | 5,182,426,560 | 4,593,655,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 92,081,742 | 13,634,348 |
| 未払解約金 | 82,927,856 | 11,365,161 |
| 未払受託者報酬 | 2,156,478 | 1,810,421 |
| 未払委託者報酬 | 33,272,198 | 27,932,810 |
| その他未払費用 | 61,528 | 41,478 |
| 流動負債計 | 210,499,802 | 54,784,218 |
| 負債の部合計 | 210,499,802 | 54,784,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,345,241,383 | 3,156,888,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,626,685,375 | 1,381,983,303 |
| （分配準備積立金） | 1,200,976,837 | 984,014,640 |
| 元本等合計 | 4,971,926,758 | 4,538,871,772 |
| 純資産の部合計 | 4,971,926,758 | 4,538,871,772 |
| 負債・純資産合計 | 5,182,426,560 | 4,593,655,990 |
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