One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,011,217 | 205,379,850 |
| 株式 | 3,085,024,710 | 3,099,439,060 |
| 未収入金 | 121,257,476 | 15,296,674 |
| 未収配当金 | － | 24,260,350 |
| 流動資産計 | 3,327,293,403 | 3,344,375,934 |
| 資産の部合計 | 3,327,293,403 | 3,344,375,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,439,868 | 16,071,534 |
| 未払解約金 | 18,346,754 | 4,273,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,956 | 1,278,032 |
| 未払委託者報酬 | 24,377,311 | 19,718,876 |
| その他未払費用 | 35,270 | 27,661 |
| 流動負債計 | 103,779,159 | 41,369,786 |
| 負債の部合計 | 103,779,159 | 41,369,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,764,777,792 | 2,708,553,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,736,452 | 594,452,211 |
| （分配準備積立金） | 846,696,609 | 792,872,267 |
| 元本等合計 | 3,223,514,244 | 3,303,006,148 |
| 純資産の部合計 | 3,223,514,244 | 3,303,006,148 |
| 負債・純資産合計 | 3,327,293,403 | 3,344,375,934 |
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