One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 44,853,455 | 18,505,219 |
| コール・ローン | 49,476,443 | 59,499,905 |
| 株式 | 2,703,494,050 | 2,639,196,220 |
| 未収配当金 | 941,700 | 20,514,400 |
| 流動資産計 | 2,798,765,648 | 2,737,715,744 |
| 資産の部合計 | 2,798,765,648 | 2,737,715,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,761,831 | 106 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,025 | 1,055,367 |
| 未払委託者報酬 | 17,126,716 | 16,283,496 |
| その他未払費用 | 22,609 | 21,311 |
| 流動負債計 | 45,021,181 | 17,360,280 |
| 負債の部合計 | 45,021,181 | 17,360,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,851,132,113 | 1,625,733,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,612,354 | 1,094,622,344 |
| （分配準備積立金） | 598,549,726 | 480,672,380 |
| 元本等合計 | 2,753,744,467 | 2,720,355,464 |
| 純資産の部合計 | 2,753,744,467 | 2,720,355,464 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,765,648 | 2,737,715,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
