One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月22日-令和4年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,520,896 | 51,385,178 |
| 株式 | 2,652,624,880 | 2,655,250,190 |
| 未収配当金 | － | 28,247,600 |
| 流動資産計 | 2,748,145,776 | 2,734,882,968 |
| 資産の部合計 | 2,748,145,776 | 2,734,882,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,800,815 | 143,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,100 | 1,063,027 |
| 未払委託者報酬 | 16,711,208 | 16,401,556 |
| その他未払費用 | 21,881 | 21,477 |
| 流動負債計 | 20,617,004 | 17,629,452 |
| 負債の部合計 | 20,617,004 | 17,629,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,548,117,291 | 1,532,029,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,179,411,481 | 1,185,223,745 |
| （分配準備積立金） | 754,849,743 | 696,036,654 |
| 元本等合計 | 2,727,528,772 | 2,717,253,516 |
| 純資産の部合計 | 2,727,528,772 | 2,717,253,516 |
| 負債・純資産合計 | 2,748,145,776 | 2,734,882,968 |
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