One割安日本株ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月18日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月24日至 2020年12月21日	自 2020年12月22日至 2021年12月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	78,842,000	64,182,850
受取利息	23	188
有価証券売買等損益	117,706,581	440,986,627
その他収益	7,623	7,391
営業収益合計	196,556,227	505,177,056
営業費用
支払利息	29,502	14,158
受託者報酬	2,269,625	2,138,467
委託者報酬	35,018,336	32,994,704
その他費用	46,490	43,192
営業費用合計	37,363,953	35,190,521
営業利益又は営業損失（△）	159,192,274	469,986,535
経常利益又は経常損失（△）	159,192,274	469,986,535
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	159,192,274	469,986,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-30,925,248	96,329,346
中間剰余金又は中間欠損金（△）	902,612,354	1,179,411,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,111,592	188,497,088
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,111,592	188,497,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	308,014,507	285,355,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,014,507	285,355,150
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－