One割安日本株ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年3月20日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/22-2022/12/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月22日至 2021年12月21日	自 2021年12月22日至 2022年12月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	64,182,850	82,747,960
受取利息	188	482
有価証券売買等損益	440,986,627	31,015,946
その他収益	7,391	5,399
営業収益合計	505,177,056	113,769,787
営業費用
支払利息	14,158	33,849
受託者報酬	2,138,467	2,152,762
委託者報酬	32,994,704	33,215,323
その他費用	43,192	43,494
営業費用合計	35,190,521	35,445,428
営業利益又は営業損失（△）	469,986,535	78,324,359
経常利益又は経常損失（△）	469,986,535	78,324,359
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	469,986,535	78,324,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	96,329,346	9,403,819
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,179,411,481	1,281,860,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,497,088	244,616,106
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,497,088	244,616,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	285,355,150	211,087,657
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,355,150	211,087,657
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－