One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,520,896 | 140,467,823 |
| 株式 | 2,652,624,880 | 2,740,488,990 |
| 未収配当金 | － | 314,550 |
| 流動資産計 | 2,748,145,776 | 2,881,271,363 |
| 資産の部合計 | 2,748,145,776 | 2,881,271,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,800,815 | 2,081,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,100 | 1,089,735 |
| 未払委託者報酬 | 16,711,208 | 16,813,767 |
| その他未払費用 | 21,881 | 22,017 |
| 流動負債計 | 20,617,004 | 20,006,579 |
| 負債の部合計 | 20,617,004 | 20,006,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,548,117,291 | 1,579,404,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,179,411,481 | 1,281,860,470 |
| （分配準備積立金） | 754,849,743 | 700,203,144 |
| 元本等合計 | 2,727,528,772 | 2,861,264,784 |
| 純資産の部合計 | 2,727,528,772 | 2,861,264,784 |
| 負債・純資産合計 | 2,748,145,776 | 2,881,271,363 |
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