One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 7,465,873 |
| コール・ローン | 140,467,823 | 197,331,137 |
| 株式 | 2,740,488,990 | 5,339,878,130 |
| 未収配当金 | 314,550 | 493,950 |
| 流動資産計 | 2,881,271,363 | 5,545,169,090 |
| 資産の部合計 | 2,881,271,363 | 5,545,169,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 353,257 |
| 未払解約金 | 2,081,060 | 25,657,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,735 | 1,744,654 |
| 未払委託者報酬 | 16,813,767 | 26,918,231 |
| その他未払費用 | 22,017 | 35,307 |
| 流動負債計 | 20,006,579 | 54,708,665 |
| 負債の部合計 | 20,006,579 | 54,708,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,404,314 | 2,287,945,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,281,860,470 | 3,202,515,318 |
| （分配準備積立金） | 700,203,144 | 1,342,243,253 |
| 元本等合計 | 2,861,264,784 | 5,490,460,425 |
| 純資産の部合計 | 2,861,264,784 | 5,490,460,425 |
| 負債・純資産合計 | 2,881,271,363 | 5,545,169,090 |
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