One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/22-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 7,465,873 | － |
| コール・ローン | 197,331,137 | 471,443,528 |
| 株式 | 5,339,878,130 | 10,061,648,050 |
| 未収配当金 | 493,950 | 66,316,750 |
| 流動資産計 | 5,545,169,090 | 10,599,408,328 |
| 資産の部合計 | 5,545,169,090 | 10,599,408,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 353,257 | － |
| 未払解約金 | 25,657,216 | 33,595,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,654 | 3,224,077 |
| 未払委託者報酬 | 26,918,231 | 49,743,548 |
| その他未払費用 | 35,307 | 65,320 |
| 流動負債計 | 54,708,665 | 86,628,327 |
| 負債の部合計 | 54,708,665 | 86,628,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,287,945,107 | 3,512,175,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,202,515,318 | 7,000,604,908 |
| （分配準備積立金） | 1,342,243,253 | 1,126,018,087 |
| 元本等合計 | 5,490,460,425 | 10,512,780,001 |
| 純資産の部合計 | 5,490,460,425 | 10,512,780,001 |
| 負債・純資産合計 | 5,545,169,090 | 10,599,408,328 |
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