One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/24-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 640,672,129 | 794,600,720 |
| 株式 | 12,509,114,440 | 18,267,382,370 |
| 未収入金 | － | 177,312,946 |
| 未収配当金 | － | 127,548,830 |
| 流動資産計 | 13,149,786,569 | 19,366,844,866 |
| 資産の部合計 | 13,149,786,569 | 19,366,844,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 443,126,281 |
| 未払解約金 | 19,921,818 | 34,731,419 |
| 未払受託者報酬 | 4,497,644 | 6,025,389 |
| 未払委託者報酬 | 69,392,848 | 92,963,896 |
| その他未払費用 | 91,140 | 122,146 |
| 流動負債計 | 93,903,450 | 576,969,131 |
| 負債の部合計 | 93,903,450 | 576,969,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,274,985,572 | 5,965,576,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,780,897,547 | 12,824,299,553 |
| （分配準備積立金） | 2,545,571,630 | 2,344,572,857 |
| 元本等合計 | 13,055,883,119 | 18,789,875,735 |
| 純資産の部合計 | 13,055,883,119 | 18,789,875,735 |
| 負債・純資産合計 | 13,149,786,569 | 19,366,844,866 |
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