One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,008,381,389 | 2,518,862,137 |
| 株式 | 26,991,975,930 | 68,592,422,470 |
| 未収配当金 | － | 367,194,100 |
| 流動資産計 | 28,000,357,319 | 71,478,478,707 |
| 資産の部合計 | 28,000,357,319 | 71,478,478,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 741,515,452 |
| 未払解約金 | 105,187,101 | 364,195,796 |
| 未払受託者報酬 | 8,652,649 | 18,321,766 |
| 未払委託者報酬 | 133,498,690 | 282,679,353 |
| その他未払費用 | 165,097 | 263,634 |
| 流動負債計 | 247,503,537 | 1,406,976,001 |
| 負債の部合計 | 247,503,537 | 1,406,976,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,797,000,570 | 13,276,675,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,955,853,212 | 56,794,827,604 |
| （分配準備積立金） | 7,528,818,584 | 6,701,804,501 |
| 元本等合計 | 27,752,853,782 | 70,071,502,706 |
| 純資産の部合計 | 27,752,853,782 | 70,071,502,706 |
| 負債・純資産合計 | 28,000,357,319 | 71,478,478,707 |
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