One割安日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/24-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 640,672,129 | 1,008,381,389 |
| 株式 | 12,509,114,440 | 26,991,975,930 |
| 流動資産計 | 13,149,786,569 | 28,000,357,319 |
| 資産の部合計 | 13,149,786,569 | 28,000,357,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,921,818 | 105,187,101 |
| 未払受託者報酬 | 4,497,644 | 8,652,649 |
| 未払委託者報酬 | 69,392,848 | 133,498,690 |
| その他未払費用 | 91,140 | 165,097 |
| 流動負債計 | 93,903,450 | 247,503,537 |
| 負債の部合計 | 93,903,450 | 247,503,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,274,985,572 | 6,797,000,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,780,897,547 | 20,955,853,212 |
| （分配準備積立金） | 2,545,571,630 | 7,528,818,584 |
| 元本等合計 | 13,055,883,119 | 27,752,853,782 |
| 純資産の部合計 | 13,055,883,119 | 27,752,853,782 |
| 負債・純資産合計 | 13,149,786,569 | 28,000,357,319 |
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