One割安日本株ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2026年3月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/24-2025/12/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月22日至 2024年12月23日	自 2024年12月24日至 2025年12月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	268,052,710	527,140,074
受取利息	512,538	3,405,055
有価証券売買等損益	1,683,718,117	6,115,007,491
その他収益	1,375	2,821
営業収益合計	1,952,284,740	6,645,555,441
営業費用
支払利息	7,513	－
受託者報酬	7,721,721	14,678,038
委託者報酬	119,136,396	226,462,586
その他費用	156,460	287,243
営業費用合計	127,022,090	241,427,867
営業利益又は営業損失（△）	1,825,262,650	6,404,127,574
経常利益又は経常損失（△）	1,825,262,650	6,404,127,574
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,825,262,650	6,404,127,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	301,420,868	700,458,315
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,780,897,547	20,955,853,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,430,415,870	10,554,940,594
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,430,415,870	10,554,940,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,875,423	4,083,654,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,875,423	4,083,654,188
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－