- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,754,975,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,447,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,729,527,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,818,132,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5013円 |
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,754,975,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,447,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,729,527,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,818,132,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5013円 |
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