- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/22-2024/12/23)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,696,028,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,798,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,508,229,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,321,791,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1256円 |
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,696,028,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,798,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,508,229,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,321,791,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1256円 |
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