有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成28年12月22日至平成29年12月21日	第5期自平成29年12月22日至平成30年12月21日
営業収益
受取配当金	143,665,027	103,869,550
受取利息	78	-
有価証券売買等損益	1,103,616,378	△953,598,845
派生商品取引等損益	-	△1,075,832
その他収益	61,707	7,699
営業収益合計	1,247,343,190	△850,797,428
営業費用
支払利息	105,110	148,050
受託者報酬	4,889,120	3,390,377
委託者報酬	75,433,669	52,310,121
その他費用	712,740	76,748
営業費用合計	81,140,639	55,925,296
営業利益又は営業損失(△)	1,166,202,551	△906,722,724
経常利益又は経常損失(△)	1,166,202,551	△906,722,724
当期純利益又は当期純損失(△)	1,166,202,551	△906,722,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	294,432,167	△46,774,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,465,562,071	1,626,685,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,243,431	290,196,461
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,243,431	290,196,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	883,890,511	598,197,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	883,890,511	598,197,637
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,626,685,375	458,736,452