有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2018年12月22日至 2019年12月23日	第7期自 2019年12月24日至 2020年12月21日
営業収益
受取配当金	88,417,350	78,842,000
受取利息	-	23
有価証券売買等損益	556,128,471	117,706,581
その他収益	15,375	7,623
営業収益合計	644,561,196	196,556,227
営業費用
支払利息	117,951	29,502
受託者報酬	2,586,999	2,269,625
委託者報酬	39,914,990	35,018,336
その他費用	55,997	46,490
営業費用合計	42,675,937	37,363,953
営業利益又は営業損失(△)	601,885,259	159,192,274
経常利益又は経常損失(△)	601,885,259	159,192,274
当期純利益又は当期純損失(△)	601,885,259	159,192,274
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,475,056	△30,925,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	458,736,452	964,397,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,837,707	56,111,592
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,837,707	56,111,592
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,586,615	308,014,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,586,615	308,014,507
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	964,397,747	902,612,354