YOURMIRAI欧州株マキシマム・ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,084,564 |
| 親投資信託受益証券 | 80,348,791 |
| 未収入金 | 1,275,516 |
| 流動資産計 | 83,708,871 |
| 資産の部合計 | 83,708,871 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,360,075 |
| 未払受託者報酬 | 12,699 |
| 未払委託者報酬 | 269,814 |
| その他未払費用 | 1,843 |
| 流動負債計 | 3,644,431 |
| 負債の部合計 | 3,644,431 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,726,223 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,338,217 |
| 元本等合計 | 80,064,440 |
| 純資産の部合計 | 80,064,440 |
| 負債・純資産合計 | 83,708,871 |