YOURMIRAI欧州株マキシマム・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,084,564 | 1,230,159 |
| 親投資信託受益証券 | 80,348,791 | 787,197,403 |
| 未収入金 | 1,275,516 | － |
| 流動資産計 | 83,708,871 | 788,427,562 |
| 資産の部合計 | 83,708,871 | 788,427,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,360,075 | 1,229,992 |
| 未払受託者報酬 | 12,699 | 118,186 |
| 未払委託者報酬 | 269,814 | 2,511,402 |
| その他未払費用 | 1,843 | 17,665 |
| 流動負債計 | 3,644,431 | 3,877,245 |
| 負債の部合計 | 3,644,431 | 3,877,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,726,223 | 556,876,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,338,217 | 227,674,238 |
| 元本等合計 | 80,064,440 | 784,550,317 |
| 純資産の部合計 | 80,064,440 | 784,550,317 |
| 負債・純資産合計 | 83,708,871 | 788,427,562 |
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