有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル
YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月 1日) | 80,064,440 | 80,064,440 | 12,564 | 12,564 |
| 平成25年12月末日 | 6,646,484 | ― | 10,984 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 23,744,914 | ― | 10,205 | ― | |
| 2月末日 | 28,161,627 | ― | 11,217 | ― | |
| 3月末日 | 31,895,369 | ― | 11,468 | ― | |
| 4月末日 | 30,892,352 | ― | 11,865 | ― | |
| 5月末日 | 34,967,081 | ― | 12,679 | ― | |
| 6月末日 | 48,181,289 | ― | 12,551 | ― | |
| 7月末日 | 58,141,600 | ― | 11,999 | ― | |
| 8月末日 | 72,902,504 | ― | 11,856 | ― | |
| 9月末日 | 65,982,169 | ― | 12,090 | ― | |
| 10月末日 | 66,537,581 | ― | 10,577 | ― | |
| 11月末日 | 80,372,317 | ― | 12,536 | ― | |
| 12月末日 | 86,900,802 | ― | 11,924 | ― | |
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