有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル
YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月 1日) | 80,064,440 | 80,064,440 | 12,564 | 12,564 |
| 第2期 | (平成27年11月30日) | 784,550,317 | 784,550,317 | 14,088 | 14,088 |
| 平成26年12月末日 | 86,900,802 | ― | 11,924 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 176,793,608 | ― | 13,631 | ― | |
| 2月末日 | 259,737,960 | ― | 15,683 | ― | |
| 3月末日 | 399,333,305 | ― | 17,428 | ― | |
| 4月末日 | 498,925,924 | ― | 16,121 | ― | |
| 5月末日 | 515,384,995 | ― | 16,882 | ― | |
| 6月末日 | 497,626,912 | ― | 14,718 | ― | |
| 7月末日 | 537,174,681 | ― | 15,693 | ― | |
| 8月末日 | 535,618,964 | ― | 12,332 | ― | |
| 9月末日 | 353,618,543 | ― | 10,039 | ― | |
| 10月末日 | 1,071,933,327 | ― | 13,306 | ― | |
| 11月末日 | 784,550,317 | ― | 14,088 | ― | |
| 12月末日 | 454,486,489 | ― | 12,172 | ― | |
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