有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	122,174,665	58,448,442

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
欧州株マキシマム・ブル・マザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,018,900	6.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,115,975	93.19
合計(純資産総額)		147,134,875	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	359,269,187	244.17
合計	買建	―	359,269,187	244.17

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	113,758,128	△77.31

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
欧州株マキシマム・ブル・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	10,000,000	100.21	10,021,800	100.18	10,018,900	0.400	2015/6/20	6.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	6.81
合計	6.81

②投資不動産物件
欧州株マキシマム・ブル・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
欧州株マキシマム・ブル・マザーファンド

平成26年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1503	買建	77	ユーロ	2,361,908	346,113,998	2,451,680	359,269,187	244.17

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成26年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	776,400.00	115,140,419	113,758,128	△77.31

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。