有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	122,174,665	58,448,442
第2期	2,019,931,096	1,526,781,240

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
欧州株マキシマム・ブル・マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,511,067	100.00
合計(純資産総額)		491,511,067	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,178,062,013	239.68
合計	買建	―	1,178,062,013	239.68

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	381,761,424	△77.67

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
欧州株マキシマム・ブル・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。

②投資不動産物件
欧州株マキシマム・ブル・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
欧州株マキシマム・ブル・マザーファンド

平成27年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1603	買建	271	ユーロ	8,691,434	1,145,270,258	8,940,290	1,178,062,013	239.68

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成27年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	2,897,400.00	384,256,814	381,761,424	△77.67

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。