有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル
YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月 1日) | 220,994,086 | 220,994,086 | 13,318 | 13,318 |
| 平成25年12月末日 | 11,866,812 | ― | 10,713 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 41,312,284 | ― | 9,614 | ― | |
| 2月末日 | 49,713,037 | ― | 10,441 | ― | |
| 3月末日 | 98,815,198 | ― | 10,463 | ― | |
| 4月末日 | 105,618,542 | ― | 10,814 | ― | |
| 5月末日 | 103,193,356 | ― | 11,154 | ― | |
| 6月末日 | 56,778,728 | ― | 11,396 | ― | |
| 7月末日 | 63,945,385 | ― | 11,493 | ― | |
| 8月末日 | 55,014,699 | ― | 11,906 | ― | |
| 9月末日 | 151,480,397 | ― | 11,866 | ― | |
| 10月末日 | 205,240,141 | ― | 12,059 | ― | |
| 11月末日 | 220,962,184 | ― | 13,316 | ― | |
| 12月末日 | 158,344,865 | ― | 13,732 | ― | |
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