半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル
YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成27年11月30日) | 276,094,375 | 276,094,375 | 13,312 | 13,312 |
| 平成27年 6月末日 | 177,397,718 | ― | 12,918 | ― | |
| 7月末日 | 189,694,688 | ― | 13,211 | ― | |
| 8月末日 | 223,899,814 | ― | 11,271 | ― | |
| 9月末日 | 206,515,584 | ― | 10,183 | ― | |
| 10月末日 | 264,669,687 | ― | 13,137 | ― | |
| 11月末日 | 276,094,375 | ― | 13,312 | ― | |
| 12月末日 | 270,270,159 | ― | 13,099 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 228,681,578 | ― | 10,175 | ― | |
| 2月末日 | 233,787,585 | ― | 11,155 | ― | |
| 3月末日 | 275,400,155 | ― | 13,093 | ― | |
| 4月末日 | 209,865,294 | ― | 13,717 | ― | |
| 5月末日 | 201,634,901 | ― | 13,475 | ― | |
| 6月末日 | 179,018,694 | ― | 13,182 | ― | |
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