YOURMIRAI日本株マキシマム・ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月8日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,901 | 2,144,240 |
| 親投資信託受益証券 | 147,410,213 | 176,358,937 |
| 未収入金 | － | 3,589,127 |
| 流動資産計 | 147,755,114 | 182,092,304 |
| 資産の部合計 | 147,755,114 | 182,092,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,852 | 5,733,311 |
| 未払受託者報酬 | 21,543 | 36,052 |
| 未払委託者報酬 | 457,637 | 766,099 |
| その他未払費用 | 2,631 | 4,446 |
| 流動負債計 | 826,663 | 6,539,908 |
| 負債の部合計 | 826,663 | 6,539,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,405,554 | 95,635,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,522,897 | 79,916,470 |
| 元本等合計 | 146,928,451 | 175,552,396 |
| 純資産の部合計 | 146,928,451 | 175,552,396 |
| 負債・純資産合計 | 147,755,114 | 182,092,304 |
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