YOURMIRAI日本株マキシマム・ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 112,850 |
| コール・ローン | 180,126 | － |
| 親投資信託受益証券 | 299,126,188 | 173,585,910 |
| 未収入金 | 6,375,541 | 693,478 |
| 流動資産計 | 305,681,855 | 174,392,238 |
| 資産の部合計 | 305,681,855 | 174,392,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,555,634 | 805,323 |
| 未払受託者報酬 | 53,749 | 200 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,005 | 4,260 |
| その他未払費用 | 6,656 | 29 |
| 流動負債計 | 7,758,044 | 809,812 |
| 負債の部合計 | 7,758,044 | 809,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,820,612 | 166,967,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,103,199 | 6,615,275 |
| 元本等合計 | 297,923,811 | 173,582,426 |
| 純資産の部合計 | 297,923,811 | 173,582,426 |
| 負債・純資産合計 | 305,681,855 | 174,392,238 |
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