有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル
YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月 1日) | 146,928,451 | 146,928,451 | 12,622 | 12,622 |
| 第2期 | (平成27年11月30日) | 297,923,811 | 297,923,811 | 15,695 | 15,695 |
| 平成26年12月末日 | 171,688,526 | ― | 12,310 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 165,793,758 | ― | 12,605 | ― | |
| 2月末日 | 153,351,996 | ― | 14,713 | ― | |
| 3月末日 | 167,479,261 | ― | 15,582 | ― | |
| 4月末日 | 159,120,100 | ― | 16,120 | ― | |
| 5月末日 | 176,188,922 | ― | 18,336 | ― | |
| 6月末日 | 201,221,906 | ― | 17,498 | ― | |
| 7月末日 | 263,117,754 | ― | 18,118 | ― | |
| 8月末日 | 242,966,801 | ― | 14,255 | ― | |
| 9月末日 | 259,275,753 | ― | 11,526 | ― | |
| 10月末日 | 300,916,294 | ― | 14,470 | ― | |
| 11月末日 | 297,923,811 | ― | 15,695 | ― | |
| 12月末日 | 270,935,750 | ― | 14,219 | ― | |
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