半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル
YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成27年11月30日) | 297,923,811 | 297,923,811 | 15,695 | 15,695 |
| 平成27年 6月末日 | 201,221,906 | ― | 17,498 | ― | |
| 7月末日 | 263,117,754 | ― | 18,118 | ― | |
| 8月末日 | 242,966,801 | ― | 14,255 | ― | |
| 9月末日 | 259,275,753 | ― | 11,526 | ― | |
| 10月末日 | 300,916,294 | ― | 14,470 | ― | |
| 11月末日 | 297,923,811 | ― | 15,695 | ― | |
| 12月末日 | 270,935,750 | ― | 14,219 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 226,679,952 | ― | 11,477 | ― | |
| 2月末日 | 176,708,410 | ― | 8,649 | ― | |
| 3月末日 | 173,420,500 | ― | 9,942 | ― | |
| 4月末日 | 155,688,388 | ― | 9,382 | ― | |
| 5月末日 | 173,582,426 | ― | 10,396 | ― | |
| 6月末日 | 135,619,093 | ― | 7,915 | ― | |
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