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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2016/08/26 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成27年11月30日)	297,923,811	297,923,811	15,695	15,695
	平成27年 6月末日	201,221,906	―	17,498	―
	7月末日	263,117,754	―	18,118	―
	8月末日	242,966,801	―	14,255	―
	9月末日	259,275,753	―	11,526	―
	10月末日	300,916,294	―	14,470	―
	11月末日	297,923,811	―	15,695	―
	12月末日	270,935,750	―	14,219	―
	平成28年 1月末日	226,679,952	―	11,477	―
	2月末日	176,708,410	―	8,649	―
	3月末日	173,420,500	―	9,942	―
	4月末日	155,688,388	―	9,382	―
	5月末日	173,582,426	―	10,396	―
	6月末日	135,619,093	―	7,915	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月1日)

開示資料

決算

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