インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,422,896 |
| 投資信託受益証券 | 1,391,848,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,751 |
| 派生商品評価勘定 | 1,630 |
| 未収入金 | 2,027,074 |
| 未収利息 | 88 |
| 流動資産計 | 1,476,446,872 |
| 資産の部合計 | 1,476,446,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,761,312 |
| 未払金 | 1,254,361 |
| 未払収益分配金 | 2,855,377 |
| 未払受託者報酬 | 34,950 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,517 |
| その他未払費用 | 3,485 |
| 流動負債計 | 15,191,002 |
| 負債の部合計 | 15,191,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,427,688,699 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,567,171 |
| 元本等合計 | 1,461,255,870 |
| 純資産の部合計 | 1,461,255,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,446,872 |
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