インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月23日 | 2014年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,422,896 | 117,263,166 |
| 投資信託受益証券 | 1,391,848,433 | 3,287,280,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,751 | 3,218,368 |
| 派生商品評価勘定 | 1,630 | － |
| 未収入金 | 2,027,074 | 33,576,865 |
| 未収利息 | 88 | 154 |
| 流動資産計 | 1,476,446,872 | 3,441,339,408 |
| 資産の部合計 | 1,476,446,872 | 3,441,339,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,761,312 | 29,459,538 |
| 未払金 | 1,254,361 | － |
| 未払収益分配金 | 2,855,377 | 6,701,802 |
| 未払解約金 | － | 5,231,566 |
| 未払受託者報酬 | 34,950 | 87,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,517 | 3,197,441 |
| その他未払費用 | 3,485 | 15,642 |
| 流動負債計 | 15,191,002 | 44,693,192 |
| 負債の部合計 | 15,191,002 | 44,693,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,688,699 | 3,350,901,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,567,171 | 45,744,855 |
| 元本等合計 | 1,461,255,870 | 3,396,646,216 |
| 純資産の部合計 | 1,461,255,870 | 3,396,646,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,446,872 | 3,441,339,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
