インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月23日 | 2015年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,263,166 | 112,272,099 |
| 投資信託受益証券 | 3,287,280,855 | 3,277,269,474 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,368 | 3,218,368 |
| 未収入金 | 33,576,865 | 67,884,968 |
| 未収利息 | 154 | 132 |
| 流動資産計 | 3,441,339,408 | 3,460,645,041 |
| 資産の部合計 | 3,441,339,408 | 3,460,645,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,459,538 | 28,477,972 |
| 未払収益分配金 | 6,701,802 | 6,806,648 |
| 未払解約金 | 5,231,566 | 17,120,218 |
| 未払受託者報酬 | 87,203 | 93,586 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,441 | 3,431,410 |
| その他未払費用 | 15,642 | 18,702 |
| 流動負債計 | 44,693,192 | 55,948,536 |
| 負債の部合計 | 44,693,192 | 55,948,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,901,361 | 3,403,324,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,744,855 | 1,372,464 |
| 元本等合計 | 3,396,646,216 | 3,404,696,505 |
| 純資産の部合計 | 3,396,646,216 | 3,404,696,505 |
| 負債・純資産合計 | 3,441,339,408 | 3,460,645,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
