有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年4月23日)

(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績及び当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	1,428,231,144	542,445	1,427,688,699

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。(以下同じ。)
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	10,883,187,673	―	10,883,187,673

<参考情報>(2014年4月30日現在)

基準価額・純資産の推移

分配の推移

(基準価額は1万口当たり) (1万口当たり、税引前)

※基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、信託報酬控除後の値です。(以下同じ。) ※基準価額(分配金再投資ベース)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。(以下同じ。)

※設定来:2013年12月18日以降 ※第1期から第3期の決算日には、約款の規定により収益分配は行っておりません。

主要な資産の状況

※各比率は各ファンドの純資産総額に対する組入比率を表示(小数点第二位四捨五入)しています。

◆資産の組入比率

年間収益率の推移(暦年ベース)

※年間収益率は、基準価額(分配金再投資ベース)をもとに計算したものです。
※各ファンドにはベンチマークはありません。
※2013年は設定日(12月18日)から年末までの収益率、2014年は1月から4月末までの収益率を表示しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。 ※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。