有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績及び当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	1,428,231,144	542,445	1,427,688,699
第2特定期間	2,135,718,936	212,506,274	3,350,901,361

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。(以下同じ。)
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	10,883,187,673	―	10,883,187,673
第2特定期間	14,594,058,836	1,522,790,302	23,954,456,207

<参考情報>(2014年10月31日現在)

基準価額・純資産の推移

分配の推移

(基準価額は1万口当たり) (1万口当たり、税引前)

※基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。(以下同じ。) ※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。(以下同じ。)

※設定来:2013年12月18日以降 ※第1期から第3期の決算日には、約款の規定により収益分配は行っておりません。

主要な資産の状況

※各比率は各ファンドの純資産総額に対する組入比率を表示(小数点第二位四捨五入)しています。

◆資産の組入比率

年間収益率の推移(暦年ベース)

※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。
※各ファンドにはベンチマークはありません。
※2013年は設定日(12月18日)から年末までの収益率、2014年は1月から10月末までの収益率を表示しています。

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。 ※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。