有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年4月23日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	STRATEGIC INCOME FUND CLASS M	投資信託受益証券	ケイマン諸島	米ドル	1,514,937,250	0.01	15,435,487.47	0.01	15,429,635.89	1,583,234,938	92.57
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	1,122,396	1.0217	1,146,751.00	1.0217	1,146,751.00	1,146,751	0.06

(注)※各通貨表示
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	STRATEGIC INCOME FUND CLASS M	投資信託受益証券	ケイマン諸島	米ドル	11,475,445,660	0.01	116,920,381.54	0.01	116,877,414.04	11,992,791,454	90.33
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	12,924,211	1.0216	13,204,665.00	1.0217	13,204,666.00	13,204,666	0.09

(注)※各通貨表示
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第430回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 5月12日	50,000,000	99.99	49,995,440	99.99	49,995,624	15.99
2	第428回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 5月7日	50,000,000	99.99	49,995,630	99.99	49,995,538	15.99
3	第433回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 5月26日	30,000,000	99.98	29,995,920	99.99	29,995,850	9.59
4	第448回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 7月28日	30,000,000	99.98	29,995,200	99.98	29,995,456	9.59
5	第445回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 6月4日	20,000,000	99.99	19,998,500	99.99	19,998,425	6.39
6	第442回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 7月7日	20,000,000	99.98	19,997,660	99.98	19,997,205	6.39
7	第444回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 7月14日	20,000,000	99.98	19,997,580	99.98	19,997,144	6.39
8	第447回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 7月22日	20,000,000	99.98	19,996,980	99.98	19,996,992	6.39
9	第441回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 6月30日	10,000,000	99.99	9,999,150	99.99	9,998,766	3.19

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.06
外国	投資信託受益証券	92.57
	合 計	92.63

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.09
外国	投資信託受益証券	90.33
	合 計	90.43

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	79.99
	合 計	79.99