有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	STRATEGIC INCOME FUND CLASS M	2,377,280,150	1.22	2,909,239,343	1.06	2,542,456,902	97.43
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	3,149,089	1.0221	3,218,683	1.0221	3,218,683	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.43
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		97.56

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	STRATEGIC INCOME FUND CLASS M	18,793,813,718	1.17	22,125,763,894	1.06	20,099,634,205	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	21,560,931	1.0221	22,037,427	1.0221	22,037,427	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.50
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		98.61

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	50,000,000	100.04	50,024,600	100.02	50,010,000	0.1	2016年 1月15日	13.26
2	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	40,000,000	100.10	40,040,000	100.06	40,025,600	0.1	2016年 6月15日	10.61
3	日本	国債証券	第550回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,880	100.00	40,000,000	―	2015年11月 9日	10.60
4	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,660	―	2016年 1月25日	7.95
5	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,240	―	2016年 1月18日	7.95
6	日本	国債証券	第557回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,060	―	2015年12月14日	7.95
7	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,060	―	2016年 2月 8日	7.95
8	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	20,000,000	100.06	20,013,000	100.02	20,005,800	0.1	2016年 2月15日	5.30
9	日本	国債証券	第526回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,180	―	2016年 4月20日	5.30
10	日本	国債証券	第553回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,020	―	2015年11月24日	5.30
11	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,020	―	2015年12月 7日	5.30
12	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	10,000,000	100.28	10,028,000	100.25	10,025,400	0.4	2016年 6月20日	2.65
13	日本	国債証券	第554回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,990	100.00	10,000,010	―	2015年11月30日	2.65
14	日本	国債証券	第548回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,990	100.00	10,000,000	―	2015年11月 2日	2.65

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	95.49
合計		95.49