有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
- 【提出】
- 2016/01/22 10:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,542,456,902 | 97.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,218,683 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 63,600,377 | 2.43 |
| 合計(純資産総額) | 2,609,275,962 | 100.00 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 20,099,634,205 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,037,427 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 282,952,394 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 20,404,624,026 | 100.00 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 360,068,050 | 95.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,979,213 | 4.50 |
| 合計(純資産総額) | 377,047,263 | 100.00 |
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