有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,786,214,902 | 96.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,297,132 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,548,914 | 3.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,850,060,948 | 100.00 | |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 13,891,270,659 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,509,461 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 195,331,934 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 14,102,112,054 | 100.00 | |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,001,950 | 1.12 |
| 地方債証券 | 日本 | 136,495,047 | 50.93 |
| 特殊債券 | 日本 | 123,640,950 | 46.13 |
| 社債券 | 日本 | 4,015,460 | 1.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 846,917 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 268,000,324 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
