剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドの第1期計算期間は平成25年12月18日から平成26年4月23日までのため、金融商品取引法第24条の5第3項に準用する同条第1項の規定により、半期報告書の提出要件に該当しないことにより、第1期中間財務諸表は作成しておりません。従って、中間損益及び剰余金計算書については、前中間計算期間との対比は行っておりません。

2015/01/23 9:49

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

2015/01/23 9:49

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/01/23 9:49

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,045,600	2,266,400	2,450,074	4,716,474
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△319,829
当期純利益			469,017

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/23 9:49

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
資本金	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600
別途積立金	9,800,000
繰越利益剰余金	7,184,439
利益剰余金合計	17,317,624

(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)

2015/01/23 9:49

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
資本金	2,045,600	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600	104,600
別途積立金	9,800,000	9,800,000
繰越利益剰余金	6,515,116	6,988,395
利益剰余金合計	16,648,301	17,121,579

2015/01/23 9:49